ZBZR19005

日照阳光热电有限公司2%国有股权

466.80万元

467.00万元

2019年2月27日至

2019年3月26日

一、转让方承诺

经批准，我单位申请将所持有的日照阳光热电有限公司2%国有股权在贵中心交易，现委托会员单位日照山海投资管理咨询有限公司提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、我方转让的产权权属清晰，对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务；

5、我方自山东产权交易中心确定项目受让方的次日起3个工作日内与受让方签订《产权交易合同》，逾期不签订，受让方有权向我方主张缔约过失责任；

6、我方遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》，如我方违反本承诺书的相关内容，我方同意以交易保证金的同等数额向守约方承担违约责任，以及缔约过失责任赔偿金。保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的，利益受损方有权向我方进行追偿。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业基本情况

标的企业名称

日照阳光热电有限公司

注册地（住所）

日照经济开发区连云港路南银川路西兰州路东

法定代表人

金晓明

成立时间

2003年02月28日

注册资本

（万元）

10000

公司类型

（经济类型）

有限责任公司

所属行业

热电行业

经营范围

发电(有效期限以许可证为准)；供热(有效期限以许可证为准)。粉煤灰综合利用；水暖管道、电器（以上两项不含特种设备）安装与维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

职工人数

174

标的企业股权结构

老股东是否放弃行使优先购买权

是

序号

前十位股东名称

持股比例

1

日照经济技术开发区瑞达城市发展有限公司

40%

2

日照凌海大酒店有限公司

30%

3

日照市凌海糖业有限公司

30%

主要财务指标（万元）

以下数据出自审计报告

2018年2月28日

营业收入

营业利润

净利润

4399.46

-366.43

-340.98

资产总计

负债总计

所有者权益

34058.52

21172.48

12886.03

审计机构

日照东业会计师事务所

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2018年11月

14612.92

-2948.89

-2949.97

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

31953.99

21162.03

10791.96

资产评估情况（万元）

评估机构

山东大洋资产评估有限公司

核准（备案）

机构

日照经济技术开发区财政局

核准（备案）

日期

2018年12月30日

评估基准日

2018年02月28日

评估项目

账面价值

评估价值

资产总计

34058.52

44510.54

负债总计

21172.48

21172.48

净资产

12886.03

23338.05

转让标的对应评估值

466.80

律师事务所

山东名律律师事务所

内部决策情况

股东会决议

重要信息

披露

其他披露内容

1、日照东业会计师事务所出具了保留意见的审计报告。导致保留意见的事项：

（1）标的企业日照阳光热电有限公司于2016年11月4日与日照经济技术开发区瑞达热力有限公司签订协议，将奎山换热站建筑物、构筑物、机器设备等资产剥离移交给日照经济技术开发区瑞达热力有限公司，资产评估价值为75,949,258.20元。截至目前，日照经济技术开发区瑞达热力有限公司未付款，标的企业未做账务处置，该部分资产还在标的企业的固定资产账内。

（2）标的企业与日照供电公司2017年6月至2018年2月双方相互供电、用电情况未进行结算。2017年6月至2018年2月，日照阳光热电有限公司共计向日照供电公司提供上网电37,272,100kWH，日照供电公司向日照阳光热电有限公司提供工业用电9,305,100KWH。

2、其他详见日东审字（2018）第007号《审计报告》及鲁大洋咨报字（2018）第386号《咨询报告》。

管理层拟参与受让意向

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

日照经济技术开发区瑞达城市发展有限公司

注册地（住所）

山东省日照市经济开发区温州路1号科技孵化楼909室

法定代表人

金晓明

注册资本（万元）

35500

公司类型

（经济类型）

有限责任公司（国有控股）

持有产（股）权比例

40%

拟转让产（股）权比例

2%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

日照经济技术开发区财政局

所属集团或主管部门名称

日照经济技术开发区瑞达城市发展有限公司

批准单位名称

日照经济技术开发区财政局

批准内容

同意日照经济技术开发区瑞达城市发展有限公司将其持有的日照阳光热电有限公司2%国有股权通过产权交易市场公开转让。

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

467

价款支付方式

一次性支付

与转让相关其他条件

无

受让方资格条件

1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人；

2、本项目不接受联合体受让；

3、意向受让方须具有良好的财务状况及商业信誉。<span style="font-family:"color:#333333;">

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

100万元

交纳时间

挂牌期满前

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

以20个工作日为一个周期延期，最长延长2个周期

交易方式

网络竞价

联系方式

委托单位

日照经济技术开发区瑞达城市发展有限公司

联系单位

联系人

联系电话

山东产权交易中心

王女士

0531-81650666/86196106

山东蓝色经济区产权交易中心

薄先生

0633-8337771